Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202639,95%
  • Ranking25/521
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 230,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.527,68

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo39,95%12,96%18,22%-4,30%-17,74%
Categoría22,55%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking25/521265/512118/516411/502340/486
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,19%23,44%58,56%81,98%39,71%
Categoría3,62%13,37%38,01%55,87%36,24%
Ranking455/52124/52138/520113/492152/474
Quintil51122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,61%

Ranking: 41/525

Quintil: 1

Volatilidad: 27,21%

Ranking: 98/525

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823397103

Fecha de constitución: 25/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR