Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,53%
  • Ranking131/1017
  • Fecha09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 183,294822 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.168,26

Fecha: 09/04/2026

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo11,53%12,96%18,22%-4,30%-17,74%
Categoría4,14%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking131/1017378/1004353/1003830/983697/966
Quintil12254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,01%5,97%49,24%42,82%8,42%
Categoría2,10%1,08%28,06%30,54%18,48%
Ranking70/1003210/1017195/1006252/969642/937
Quintil12124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 276/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 19,35%

Ranking: 370/1010

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0823397103

Fecha de constitución: 25/08/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR