Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202642,13%
- Ranking33/519
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 233,576002 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.077,85
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 42,13% | 12,96% | 18,22% | -4,30% | -17,74% |
| Categoría | 23,10% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 33/519 | 265/512 | 118/516 | 411/502 | 340/486 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,06% | 33,80% | 61,38% | 83,78% | 37,57% |
| Categoría | 1,25% | 19,52% | 39,00% | 55,12% | 33,33% |
| Ranking | 220/519 | 23/519 | 41/518 | 92/490 | 146/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,69%
Ranking: 44/522
Quintil: 1
Volatilidad: 27,13%
Ranking: 93/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397103
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
