Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,61%
  • Ranking21/576
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.143,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.490,53

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo36,61%12,51%18,57%-4,21%-17,46%
Categoría21,42%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking21/576296/547114/548424/521332/503
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,84%-2,90%45,58%81,05%42,54%
Categoría2,02%-0,21%30,02%55,85%36,68%
Ranking279/584471/58472/567125/525193/480
Quintil35123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,45%

Ranking: 74/572

Quintil: 1

Volatilidad: 31,00%

Ranking: 69/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823397368

Fecha de constitución: 06/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR