Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202637,83%
- Ranking29/573
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.153,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.020,12
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 37,83% | 12,51% | 18,57% | -4,21% | -17,46% |
| Categoría | 21,58% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 29/573 | 295/544 | 114/545 | 423/520 | 332/502 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,31% | 0,50% | 42,76% | 81,34% | 41,48% |
| Categoría | 1,04% | 2,05% | 27,11% | 53,35% | 33,79% |
| Ranking | 374/581 | 485/581 | 69/562 | 106/522 | 168/480 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,74%
Ranking: 59/569
Quintil: 1
Volatilidad: 30,88%
Ranking: 66/566
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397368
Fecha de constitución: 06/04/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
