Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,04%
- Ranking313/1052
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 951,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.551,56
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,04% | 19,77% | -3,24% | -16,62% | -1,68% |
| Categoría | 0,02% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 313/1052 | 257/1051 | 783/1027 | 674/1005 | 828/961 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,78% | 6,06% | 13,57% | 12,33% | 16,82% |
| Categoría | 1,05% | 2,61% | 5,60% | 9,28% | 34,46% |
| Ranking | 99/1063 | 395/1053 | 158/1050 | 404/1013 | 619/939 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 269/1062
Quintil: 2
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 591/1061
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397798
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
