Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,77%
- Ranking397/1036
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.003,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.397,65
Fecha: 11/12/2025
1 día: -1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,77% | 19,77% | -3,24% | -16,62% | -1,68% |
| Categoría | 5,26% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 397/1036 | 258/1034 | 772/1014 | 667/992 | 818/950 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,72% | 1,17% | 9,78% | 23,93% | 8,90% |
| Categoría | -2,49% | 2,84% | 2,95% | 19,77% | 23,78% |
| Ranking | 1001/1049 | 569/1047 | 367/1035 | 356/1000 | 661/944 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 258/1050
Quintil: 2
Volatilidad: 14,18%
Ranking: 305/1039
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397798
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
