Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202632,56%
- Ranking190/1541
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 855,086126 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.956,51
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 32,56% | 14,15% | 17,42% | 1,81% | -17,80% |
| Categoría | 26,78% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 190/1541 | 1153/1492 | 247/1412 | 1004/1298 | 559/1211 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,60% | -2,93% | 42,01% | 80,68% | 43,30% |
| Categoría | 3,29% | 0,19% | 39,74% | 77,39% | 50,45% |
| Ranking | 944/1576 | 1440/1570 | 465/1527 | 354/1349 | 495/1163 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,20%
Ranking: 406/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 29,02%
Ranking: 144/1530
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413587
Fecha de constitución: 27/10/1997
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
