Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,14%
- Ranking81/1299
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 813,628442 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.805,20
Fecha: 30/07/2026
1 día: 2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,14% | 14,15% | 17,42% | 1,81% | -17,80% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 81/1299 | 990/1295 | 214/1281 | 928/1205 | 513/1137 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -12,09% | 4,41% | 38,33% | 63,28% | 35,91% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% | 40,22% |
| Ranking | 1052/1299 | 213/1299 | 225/1292 | 243/1247 | 436/1113 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,36%
Ranking: 158/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 24,93%
Ranking: 205/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413587
Fecha de constitución: 27/10/1997
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
