Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202636,71%
  • Ranking180/1531
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (USD) NR

Última valoración

Valor liquidativo: 1.111,421161 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.454,87

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo36,71%15,41%18,73%2,95%-16,89%
Categoría29,80%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking180/15311040/1476201/1396860/1282489/1195
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,83%-1,03%36,19%90,14%55,62%
Categoría1,68%2,74%33,78%80,25%53,19%
Ranking1143/15711405/1571382/1519213/1368339/1156
Quintil45212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,21%

Ranking: 204/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 28,78%

Ranking: 155/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823413744

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR