Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,05%
- Ranking87/1299
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.081,706461 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.058,24
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 33,05% | 15,41% | 18,73% | 2,95% | -16,89% |
| Categoría | 24,53% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 87/1299 | 898/1295 | 173/1281 | 796/1205 | 449/1137 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -10,84% | 11,67% | 47,57% | 83,64% | 46,97% |
| Categoría | -4,45% | 7,64% | 39,35% | 71,76% | 44,02% |
| Ranking | 1259/1299 | 75/1299 | 240/1292 | 161/1215 | 321/1113 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,45%
Ranking: 119/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 24,95%
Ranking: 201/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413744
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
