Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202514,24%
- Ranking672/1483
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 804,764336 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.230,43
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 14,24% | 18,73% | 2,95% | -16,89% | -6,89% |
| Categoría | 14,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 672/1483 | 184/1471 | 938/1403 | 541/1326 | 1127/1233 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,88% | 12,84% | 16,27% | 39,15% | 9,43% |
| Categoría | 6,90% | 11,10% | 11,71% | 38,55% | 39,94% |
| Ranking | 514/1491 | 413/1489 | 179/1474 | 441/1389 | 1064/1219 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 259/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 877/1481
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413744
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
