Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20253,68%
- Ranking811/1486
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 730,325750 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.393,14
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,68% | 18,73% | 2,95% | -16,89% | -6,89% |
| Categoría | 5,34% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 811/1486 | 173/1475 | 958/1407 | 543/1329 | 1143/1235 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,30% | 6,32% | 19,47% | 18,20% | -5,21% |
| Categoría | 2,37% | 7,96% | 15,31% | 18,23% | 29,29% |
| Ranking | 603/1491 | 1104/1490 | 247/1475 | 409/1380 | 1070/1173 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 294/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 945/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413744
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
