Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202634,77%
- Ranking237/1531
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 240,792416 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.252,04
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 34,77% | 13,33% | 16,54% | 1,07% | -18,41% |
| Categoría | 29,80% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 237/1531 | 1188/1476 | 299/1396 | 1068/1282 | 604/1195 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,66% | -1,51% | 33,73% | 79,97% | 41,93% |
| Categoría | 1,68% | 2,74% | 33,78% | 80,25% | 53,19% |
| Ranking | 1169/1571 | 1441/1571 | 543/1519 | 440/1368 | 572/1156 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 341/1520
Quintil: 2
Volatilidad: 28,75%
Ranking: 159/1520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
