Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,89%
- Ranking910/1477
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 171,655969 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.667,49
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,89% | 16,54% | 1,07% | -18,41% | -8,61% |
| Categoría | 10,62% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 910/1477 | 271/1466 | 1181/1399 | 678/1322 | 1172/1229 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,93% | 7,22% | 20,60% | 18,83% | -3,76% |
| Categoría | 4,06% | 7,29% | 18,26% | 25,39% | 36,47% |
| Ranking | 503/1485 | 699/1484 | 433/1468 | 771/1386 | 1121/1180 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 551/1473
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 987/1473
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
