Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202511,25%
- Ranking1158/1486
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,388424 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.219,98
Fecha: 11/12/2025
1 día: -1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,25% | 16,54% | 1,07% | -18,41% | -8,61% |
| Categoría | 16,04% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 1158/1486 | 284/1476 | 1174/1408 | 681/1325 | 1160/1233 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,89% | 2,17% | 11,23% | 27,14% | -0,99% |
| Categoría | -2,10% | 4,87% | 13,73% | 36,71% | 26,24% |
| Ranking | 1394/1497 | 1327/1497 | 996/1481 | 921/1394 | 1050/1237 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 808/1492
Quintil: 3
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 702/1485
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
