Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,65%
- Ranking101/1542
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 242,361713 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.140,76
Fecha: 13/08/2026
1 día: 1,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 35,65% | 13,33% | 16,54% | 1,07% | -18,41% |
| Categoría | 26,60% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 101/1542 | 1205/1493 | 302/1413 | 1080/1299 | 609/1212 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,79% | 4,34% | 45,94% | 80,19% | 42,14% |
| Categoría | 2,42% | 1,97% | 39,97% | 76,71% | 48,87% |
| Ranking | 267/1577 | 164/1572 | 276/1526 | 320/1347 | 476/1155 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,14%
Ranking: 483/1531
Quintil: 2
Volatilidad: 29,01%
Ranking: 146/1531
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823413827
Fecha de constitución: 17/11/2008
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
