Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202638,06%
  • Ranking67/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,957130 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.752,74

Fecha: 10/07/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo38,06%15,30%18,60%2,84%-16,99%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking67/1299904/1295181/1281810/1205453/1137
Quintil14142

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo3,37%21,76%56,54%91,98%50,41%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking581/129937/1299167/1291127/1214277/1101
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,44%

Ranking: 127/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 24,94%

Ranking: 203/1299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823414049

Fecha de constitución: 15/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR