Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,68%
- Ranking375/1465
- Fecha30/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,296921 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.653,55
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,68% | 15,30% | 18,60% | 2,84% | -16,99% |
| Categoría | 6,86% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 375/1465 | 971/1476 | 187/1462 | 946/1395 | 548/1315 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,69% | 4,98% | 22,35% | 42,11% | 9,40% |
| Categoría | 4,72% | 6,60% | 25,07% | 43,92% | 23,73% |
| Ranking | 835/1465 | 966/1460 | 884/1449 | 495/1372 | 721/1230 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 963/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 707/1476
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823414049
Fecha de constitución: 15/07/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
