Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING EQUITY PRIVILEGE USD CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202624,01%
  • Ranking191/1528
  • Fecha12/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones emergentes. En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (USD) NR

Última valoración

Valor liquidativo: 137,397347 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.446,48

Fecha: 12/11/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo24,01%15,30%18,60%2,84%-16,99%
Categoría20,07%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking191/15281046/1473209/1393871/1280494/1193
Quintil14143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-9,21%-8,39%21,69%73,73%40,75%
Categoría-7,48%-4,69%19,55%69,60%37,19%
Ranking1035/15721322/1568262/1517263/1369304/1177
Quintil45112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 353/1516

Quintil: 2

Volatilidad: 31,76%

Ranking: 134/1516

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0823414049

Fecha de constitución: 15/07/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR