Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,71%
  • Ranking154/310
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,71%1,66%6,85%-18,44%-3,49%
Categoría0,84%1,64%5,69%-13,36%-2,60%
Ranking154/310156/30087/279161/248114/242
Quintil33243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,42%2,34%4,05%2,34%-11,36%
Categoría0,26%1,82%3,77%2,86%-6,53%
Ranking56/31652/313121/303130/258129/237
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 113/316

Quintil: 2

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 128/316

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD