Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,19%
  • Ranking156/317
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,19%0,57%1,66%6,85%-18,44%
Categoría0,19%0,92%1,60%5,85%-13,44%
Ranking156/317153/300146/28986/267153/239
Quintil33324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,45%0,18%1,76%7,35%-13,82%
Categoría0,49%0,24%1,85%6,86%-8,30%
Ranking180/317206/317149/300110/263127/234
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 156/304

Quintil: 3

Volatilidad: 2,92%

Ranking: 151/303

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD