Informe del fondo de inversión

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,44%
  • Ranking175/303
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 121,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,44%1,66%6,85%-18,44%-3,49%
Categoría0,64%1,64%5,69%-13,33%-2,59%
Ranking175/303151/29386/272155/241115/235
Quintil33243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,57%0,82%1,12%-1,56%-12,04%
Categoría0,31%0,59%1,37%0,49%-7,16%
Ranking110/313117/308160/296145/252126/231
Quintil22333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 176/311

Quintil: 3

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 100/310

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0826454976

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD