ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP
- % 20250,98%
- Ranking156/299
- Fecha17/11/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 122,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,98% | 1,66% | 6,85% | -18,44% |
| Categoría | 1,15% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 156/299 | 149/291 | 86/270 | 154/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | 0,64% | 1,29% | 5,90% |
| Categoría | -0,36% | 0,74% | 1,39% | 6,00% |
| Ranking | 204/311 | 138/308 | 140/298 | 129/263 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 99/305
Quintil: 2
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 135/305
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0826454976
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
