Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202546,33%
- Ranking8/158
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 53,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/11/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 46,33% | -34,83% | 33,59% | 4,37% | -15,99% |
| Categoría | 32,96% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 8/158 | 156/159 | 16/158 | 139/157 | 132/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,46% | 12,14% | 26,71% | 24,36% | 33,56% |
| Categoría | 9,91% | 13,99% | 18,31% | 16,22% | 46,87% |
| Ranking | 58/158 | 142/158 | 21/158 | 43/157 | 114/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 44/159
Quintil: 2
Volatilidad: 24,23%
Ranking: 3/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884254
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
