Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202539,78%
- Ranking6/158
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 51,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: -1,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 39,78% | -34,83% | 33,59% | 4,37% | -15,99% |
| Categoría | 24,81% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 6/158 | 156/159 | 16/158 | 139/157 | 132/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,11% | 4,00% | 10,13% | 28,44% | 42,41% |
| Categoría | 4,62% | 5,08% | 6,62% | 11,68% | 53,25% |
| Ranking | 45/158 | 138/158 | 64/158 | 8/157 | 110/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 55/159
Quintil: 2
Volatilidad: 24,97%
Ranking: 5/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884254
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
