Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202531,71%
- Ranking6/165
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 48,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 31,71% | -34,83% | 33,59% | 4,37% | -15,99% |
| Categoría | 16,80% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 6/165 | 163/166 | 16/165 | 145/164 | 144/169 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,06% | 13,35% | 8,97% | 26,29% | 29,18% |
| Categoría | -1,31% | 4,20% | 1,22% | 18,31% | 33,08% |
| Ranking | 15/164 | 5/164 | 15/165 | 33/164 | 100/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 58/166
Quintil: 2
Volatilidad: 23,65%
Ranking: 6/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884254
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
