Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202541,01%
- Ranking7/158
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 51,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 41,01% | -34,83% | 33,59% | 4,37% | -15,99% |
| Categoría | 28,49% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 7/158 | 156/159 | 16/158 | 139/157 | 132/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,76% | 0,99% | 36,73% | 22,70% | 10,08% |
| Categoría | -0,41% | 3,30% | 24,88% | 18,58% | 25,49% |
| Ranking | 59/158 | 142/158 | 6/158 | 72/157 | 124/153 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,85%
Ranking: 13/159
Quintil: 1
Volatilidad: 20,09%
Ranking: 22/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884254
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
