Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,79%
  • Ranking112/158
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 2,525361 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo2,79%48,34%-32,64%48,31%7,04%
Categoría3,21%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking112/1584/158151/1591/158125/157
Quintil41514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo2,73%8,98%50,41%53,78%32,63%
Categoría2,82%9,32%31,91%23,83%27,33%
Ranking106/158122/1584/1582/15774/153
Quintil44113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,47%

Ranking: 4/159

Quintil: 1

Volatilidad: 18,93%

Ranking: 16/159

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884338

Fecha de constitución: 04/10/2012

Divisa: PLN

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD