Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202532,30%
- Ranking3/158
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 2,191137 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 32,30% | -32,64% | 48,31% | 7,04% | -16,52% |
| Categoría | 16,36% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 3/158 | 151/159 | 1/158 | 125/157 | 135/156 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 1,18% | 4,07% | 7,82% | 33,60% | 36,42% |
| Categoría | 1,62% | 0,22% | -0,38% | 3,27% | 29,54% |
| Ranking | 140/158 | 5/157 | 6/158 | 1/157 | 60/151 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 11/159
Quintil: 1
Volatilidad: 23,89%
Ranking: 5/159
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827884338
Fecha de constitución: 04/10/2012
Divisa: PLN
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
