Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,16%
  • Ranking143/158
  • Fecha14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 2,927519 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/04/2026

1 día: 2,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo19,16%48,34%-32,64%48,31%7,04%
Categoría22,22%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking143/1584/158151/1591/158125/157
Quintil51514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo11,15%14,87%56,06%62,80%64,58%
Categoría9,48%16,77%54,69%43,87%56,40%
Ranking61/156124/158112/15728/15771/155
Quintil24413

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 85/158

Quintil: 3

Volatilidad: 24,57%

Ranking: 4/157

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884338

Fecha de constitución: 04/10/2012

Divisa: PLN

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD