Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202530,64%
  • Ranking4/164
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 2,163653 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/06/2025

1 día: -1,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo30,64%-32,64%48,31%7,04%-16,52%
Categoría17,73%-27,85%28,68%12,53%-8,17%
Ranking4/164158/1661/165131/164147/169
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo6,07%17,81%2,59%22,15%37,20%
Categoría4,82%9,73%-2,02%1,66%27,37%
Ranking22/1649/16443/1641/16354/157
Quintil11212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 27/166

Quintil: 1

Volatilidad: 24,10%

Ranking: 1/166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0827884338

Fecha de constitución: 04/10/2012

Divisa: PLN

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD