Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,26%
- Ranking241/307
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,766824 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.313,01
Fecha: 15/07/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,26% | 20,44% | 5,19% | 0,18% | 37,30% |
| Categoría | -1,68% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 241/307 | 86/304 | 232/295 | 71/267 | 56/264 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,51% | 5,50% | 0,17% | 19,11% | 76,13% |
| Categoría | 2,06% | 8,88% | 3,93% | 24,52% | 80,12% |
| Ranking | 119/307 | 245/307 | 214/305 | 147/281 | 105/255 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 221/304
Quintil: 4
Volatilidad: 18,67%
Ranking: 37/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0828467430
Fecha de constitución: 12/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
