Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,73%
- Ranking182/299
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 236,447905 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.300,11
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,73% | 20,44% | 5,19% | 0,18% | 37,30% |
| Categoría | -1,43% | 14,16% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 182/299 | 84/295 | 230/286 | 68/258 | 56/255 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -6,64% | -3,73% | 5,01% | 20,46% | 118,91% |
| Categoría | -5,62% | -1,43% | 2,49% | 19,28% | 119,56% |
| Ranking | 186/299 | 176/299 | 82/296 | 95/258 | 88/246 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 96/297
Quintil: 2
Volatilidad: 15,42%
Ranking: 90/296
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0828467430
Fecha de constitución: 12/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
