Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,78%
- Ranking184/1067
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,117144 EUR
Patrimonio (miles de euros):379,18
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,78% | 14,98% | 3,18% | -6,68% | 7,81% |
| Categoría | -2,59% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 184/1067 | 620/1066 | 398/1042 | 233/1020 | 526/976 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,33% | 2,56% | 5,38% | 18,19% | 29,43% |
| Categoría | 0,74% | -0,16% | 0,75% | 12,29% | 37,04% |
| Ranking | 102/1070 | 243/1065 | 235/1064 | 332/1028 | 453/945 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 353/1066
Quintil: 2
Volatilidad: 12,07%
Ranking: 880/1066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0828813872
Fecha de constitución: 28/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 USD
