Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,20%
- Ranking24/87
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,100903 EUR
Patrimonio (miles de euros):399,45
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,90%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 29,20% | 12,16% | 14,98% | 3,18% | -6,68% |
| Categoría | 21,40% | 3,07% | 17,07% | -6,68% | -14,16% |
| Ranking | 24/87 | 46/87 | 53/87 | 32/86 | 6/85 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 2,54% | 8,75% | 31,51% | 75,12% | 67,51% |
| Categoría | 0,80% | 0,65% | 21,97% | 45,50% | 19,96% |
| Ranking | 8/87 | 4/87 | 34/87 | 23/87 | 19/84 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 41/87
Quintil: 3
Volatilidad: 18,01%
Ranking: 64/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0828813872
Fecha de constitución: 28/08/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:7.500,00 USD
