Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,85%
  • Ranking395/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 19,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.278,93

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,85%15,03%2,97%-6,83%7,92%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking395/1036603/1034402/1014235/992515/950
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,74%4,57%12,43%30,14%34,75%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking378/1049569/1049391/1035257/1000369/941
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 355/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 11,08%

Ranking: 850/1050

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0828814094

Fecha de constitución: 13/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:7.500,00 EUR