Informe del fondo de inversión

JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 EUR

Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,51%
  • Ranking355/1058
  • Fecha03/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros):813,69

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,51%15,03%2,97%-6,83%7,92%
Categoría-3,86%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking355/1058615/1066411/1042236/1020523/976
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,60%-2,85%4,18%6,30%22,87%
Categoría1,65%-1,16%3,14%9,07%37,60%
Ranking211/1061693/1058391/1047461/1016522/936
Quintil14233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 340/1066

Quintil: 2

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 875/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0828814094

Fecha de constitución: 13/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)

Aportación mínima:7.500,00 EUR