Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20253,91%
- Ranking1268/2703
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 166,433293 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.690,42
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,91% | 14,02% | 10,84% | -19,80% | 18,46% |
| Categoría | 5,54% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 1268/2703 | 1579/2585 | 1786/2501 | 1641/2352 | 1706/2145 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,36% | 7,74% | 7,03% | 27,35% | 30,88% |
| Categoría | 3,85% | 7,26% | 10,69% | 49,74% | 76,34% |
| Ranking | 630/2757 | 669/2758 | 1277/2657 | 1801/2465 | 1728/2082 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 1304/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 1665/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836858836
Fecha de constitución: 05/03/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
