Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,52%
- Ranking455/2701
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 174,335904 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.787,08
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,52% | 5,15% | 14,02% | 10,84% | -19,80% |
| Categoría | 1,22% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 455/2701 | 1256/2695 | 1576/2590 | 1790/2506 | 1649/2352 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,52% | 3,17% | 4,89% | 28,69% | 23,96% |
| Categoría | 0,81% | 1,70% | 4,75% | 44,43% | 61,35% |
| Ranking | 371/2701 | 725/2701 | 954/2637 | 1320/2438 | 1529/2093 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1107/2715
Quintil: 3
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 1475/2715
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0836858836
Fecha de constitución: 05/03/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
