Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,71%
- Ranking1234/2726
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 155,821482 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.588,51
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,71% | 14,02% | 10,84% | -19,80% | 18,46% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1234/2726 | 1580/2611 | 1790/2527 | 1661/2373 | 1711/2158 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,47% | 2,13% | 1,41% | 16,54% | 31,36% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% | 77,70% |
| Ranking | 622/2741 | 1564/2730 | 1673/2663 | 1878/2440 | 1780/2015 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 1838/2670
Quintil: 4
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 1654/2670
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836858836
Fecha de constitución: 05/03/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
