Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,09%
- Ranking1511/2698
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos en una cartera global formada por valores de renta variable denominados en cualquier moneda sin ningún tipo de consideración en cuanto a la industria, sector o la diversificación geográfica. En condiciones normales de mercado, las inversiones en activos líquidos y los instrumentos de deuda de cualquier tipo no superarán el 40% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 160,311565 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.562,26
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 14,02% | 10,84% | -19,80% | 18,46% |
| Categoría | 2,45% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1511/2698 | 1576/2583 | 1783/2501 | 1642/2352 | 1706/2144 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 4,56% | 5,69% | 18,21% | 28,10% |
| Categoría | 1,04% | 5,73% | 10,07% | 40,43% | 76,40% |
| Ranking | 1352/2752 | 1393/2747 | 1374/2650 | 1939/2461 | 1800/2062 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 1398/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 13,31%
Ranking: 1669/2658
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836858836
Fecha de constitución: 05/03/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
