Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,05%
- Ranking438/1366
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,820266 EUR
Patrimonio (miles de euros):500,71
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,05% | 0,45% | 13,51% | 10,85% | -12,22% |
| Categoría | 3,75% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 438/1366 | 958/1334 | 122/1295 | 283/1253 | 621/1207 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,69% | 1,22% | 8,09% | 26,53% | 14,99% |
| Categoría | -0,47% | 1,38% | 7,83% | 20,31% | 5,33% |
| Ranking | 1258/1408 | 632/1401 | 436/1356 | 210/1239 | 306/1195 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 392/1357
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 666/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0837981066
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
