Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND X ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,79%
- Ranking238/1362
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,911189 EUR
Patrimonio (miles de euros):507,63
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,79% | 0,45% | 13,51% | 10,85% | -12,22% |
| Categoría | 3,64% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 238/1362 | 956/1329 | 117/1290 | 283/1248 | 618/1202 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,68% | 3,60% | 8,82% | 27,04% | 17,44% |
| Categoría | -1,13% | 2,27% | 8,17% | 18,64% | 6,25% |
| Ranking | 1087/1400 | 128/1389 | 382/1352 | 132/1260 | 241/1154 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 390/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 668/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0837981066
Fecha de constitución: 03/12/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
