Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,96%
  • Ranking1006/1335
  • Fecha13/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,939846 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.024,47

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,96%-5,75%4,40%0,96%-15,10%
Categoría4,37%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking1006/13351245/1304533/12651129/1223734/1177
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,09%-2,39%-0,72%0,46%-16,46%
Categoría1,02%-0,28%6,59%23,60%7,25%
Ranking844/13801062/13751124/13281117/1247999/1166
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 1179/1329

Quintil: 5

Volatilidad: 6,72%

Ranking: 652/1329

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD