Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,90%
  • Ranking1162/1365
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 46,966735 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.919,18

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,90%-5,75%4,40%0,96%-15,10%
Categoría3,53%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking1162/13651261/1334548/12951140/1253756/1207
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,35%-0,96%-0,43%-1,68%-18,18%
Categoría-0,39%1,58%7,71%20,16%5,35%
Ranking1051/14071277/14001254/13561087/12391049/1195
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1250/1357

Quintil: 5

Volatilidad: 6,09%

Ranking: 801/1357

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD