Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,15%
  • Ranking2017/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted

Última valoración

Valor liquidativo: 47,195527 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.883,80

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,15%4,40%0,96%-15,10%-2,45%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2017/22161166/21731822/21221301/20551179/1947
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,05%2,28%-3,41%-4,28%-17,44%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking696/22211491/22171985/21961749/20881607/1895
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 1972/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,14%

Ranking: 339/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840098734

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD