Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,62%
  • Ranking1999/2197
  • Fecha14/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 57,899939 EUR

Patrimonio (miles de euros):20,06

Fecha: 14/10/2025

1 día: 0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,62%7,40%0,55%-19,58%0,41%
Categoría1,29%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1999/2197816/21541838/21031702/2036800/1927
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,80%4,62%-2,70%-0,22%-18,90%
Categoría0,66%3,86%2,98%16,06%1,92%
Ranking1919/2216578/22141863/21911771/20841718/1956
Quintil52555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 1682/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 10,66%

Ranking: 172/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840102353

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD