Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,26%
  • Ranking2031/2199
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 56,891971 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,68

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,26%7,40%0,55%-19,58%0,41%
Categoría-0,64%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2031/2199816/21561840/21051704/2038801/1930
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,37%0,43%-3,19%-7,98%-20,02%
Categoría1,69%1,73%2,73%7,35%0,26%
Ranking486/22041620/22011883/21791821/20811628/1847
Quintil24555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1851/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 209/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840102353

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD