Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,52%
  • Ranking2053/2216
  • Fecha29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 56,736235 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,63

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-7,52%7,40%0,55%-19,58%0,41%
Categoría-1,09%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking2053/2216822/21731855/21221721/2055814/1947
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,72%1,40%-3,50%-6,03%-20,32%
Categoría1,56%2,34%2,93%8,80%-0,49%
Ranking268/22211669/22171969/21961814/20881671/1895
Quintil14555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 1980/2190

Quintil: 5

Volatilidad: 9,85%

Ranking: 261/2190

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0840102353

Fecha de constitución: 24/10/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD