Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A1 QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20247,83%
- Ranking802/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 61,590633 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,23
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 7,83% | 0,55% | -19,58% | 0,41% | -9,91% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 802/2293 | 1956/2244 | 1815/2176 | 860/2057 | 1710/1874 |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,86% | 4,98% | 12,28% | -14,54% | -21,86% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 286/2316 | 702/2311 | 869/2289 | 1813/2160 | 1642/1894 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 1264/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 1907/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0840102353
Fecha de constitución: 24/10/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD