Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,90%
  • Ranking222/464
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,623602 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.084,84

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo3,90%1,62%-2,16%27,89%36,98%
Categoría18,09%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking222/464259/426183/41814/39773/363
Quintil34312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,31%1,98%3,27%6,17%97,86%
Categoría5,31%10,28%19,93%21,67%52,72%
Ranking288/466238/466280/433164/41515/342
Quintil43421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 314/433

Quintil: 4

Volatilidad: 16,15%

Ranking: 179/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948437

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD