Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20246,78%
  • Ranking177/413
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que se espera que se beneficien de un aumento a largo plazo en los precios de las materias primas y los recursos naturales. Al menos dos tercios de las empresas en las que se invierta se dedicarán a la minería, la extracción, la producción, el procesamiento o el transporte de un recurso natural o un producto básico o serán empresas que presten servicios a dichas empresas.

Referencia:MSCI AC World Select Natural Resources Capped (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,937529 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.298,51

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo6,78%-2,16%27,89%36,98%-5,42%
Categoría11,43%-0,96%0,97%19,29%15,74%
Ranking177/413169/40713/38673/353206/335
Quintil33124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,58%1,97%9,39%35,46%82,20%
Categoría-0,80%4,56%18,50%15,93%64,23%
Ranking275/418282/418180/40838/3849/313
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 173/408

Quintil: 3

Volatilidad: 14,71%

Ranking: 176/408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948437

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD