Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,01%
  • Ranking434/542
  • Fecha18/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.

Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,308099 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.551,96

Fecha: 18/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-10,01%10,37%0,03%-7,01%16,19%
Categoría-10,09%10,18%7,11%-15,86%13,56%
Ranking434/542265/528473/51073/487138/469
Quintil53512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-6,64%-11,33%-1,35%-4,19%26,18%
Categoría-6,92%-11,42%-3,41%-5,07%15,21%
Ranking347/543425/542396/529398/495195/411
Quintil44453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 299/532

Quintil: 3

Volatilidad: 9,66%

Ranking: 87/528

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0846948866

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD