Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF GLOBAL STRATEGIC MANAGED FUND IX INC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,17%
- Ranking234/566
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos a largo plazo y crecimiento del capital a través de la inversión en una cartera diversificada y gestionada activamente que consta de cualquier combinación de valores de renta fija, valores convertibles, valores de renta variable, instrumentos del mercado monetario, depósitos y derivados a nivel internacional. Normalmente, el contenido máximo de renta variable se limitará al 75% del Subfondo.
Referencia:MSCI AC World Net Return (60%), FTSE World Government Bond (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,925518 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.719,18
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 11,17% | 0,03% | -7,01% | 16,19% | 4,87% |
Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
Ranking | 234/566 | 509/549 | 77/517 | 146/491 | 117/434 |
Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 1,51% | 4,23% | 16,25% | 4,02% | 28,68% |
Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
Ranking | 120/575 | 195/574 | 215/566 | 249/508 | 114/402 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 259/567
Quintil: 3
Volatilidad: 7,35%
Ranking: 189/567
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846948866
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD