Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,08%
  • Ranking1067/2184
  • Fecha16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.913,40

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,08%5,12%2,73%9,38%-5,73%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1067/2184818/21541323/2110527/2059316/1987
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%-0,09%11,44%17,40%15,58%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking613/21631217/2184754/21441019/2059418/1910
Quintil23232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 759/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 1171/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0858294241

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR