Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,99%
  • Ranking962/2215
  • Fecha13/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,190000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.911,83

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,99%5,12%2,73%9,38%-5,73%
Categoría0,77%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking962/2215821/21761341/2132534/2081319/2014
Quintil32421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,19%3,04%5,77%16,08%12,01%
Categoría1,36%2,33%3,09%14,69%2,44%
Ranking356/2215688/2213813/2176980/2081571/1919
Quintil12232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 815/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 1227/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0858294241

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR