Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,42%
- Ranking951/2194
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.398,27
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,42% | 2,73% | 9,38% | -5,73% | -0,90% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 951/2194 | 1346/2151 | 545/2100 | 319/2033 | 941/1926 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,58% | 4,51% | 5,21% | 17,58% | 14,38% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% | 3,80% |
| Ranking | 846/2213 | 787/2211 | 643/2188 | 1107/2081 | 512/1956 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1160/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 1274/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0858294241
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
