Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,11%
  • Ranking332/345
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 334,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.222,56

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,11%10,78%11,99%26,51%-16,58%
Categoría20,24%6,01%14,27%8,68%-1,34%
Ranking332/34538/320226/30413/288247/264
Quintil51415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-2,36%3,05%11,50%45,21%39,50%
Categoría2,06%4,37%26,11%53,65%66,09%
Ranking339/352186/352300/340180/304197/262
Quintil53534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 321/339

Quintil: 5

Volatilidad: 13,41%

Ranking: 38/339

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0863886775

Fecha de constitución: 29/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD