HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-N/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,03%
• Ranking 326/345
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 337,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.297,52

Fecha: 16/09/2026

1 día: -1,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	4,03%	10,78%	11,99%	26,51%	-16,58%
Categoría	16,62%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	326/345	38/320	226/304	13/288	247/264
Quintil	5	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,58%	6,74%	7,42%	39,63%	41,19%
Categoría	-2,54%	3,43%	22,24%	46,70%	64,95%
Ranking	174/352	13/351	309/339	146/304	192/262
Quintil	3	1	5	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 312/338

Quintil: 5

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 91/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0863886775

Fecha de constitución: 29/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD