Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,87%
- Ranking52/368
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,05
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,87% | 12,54% | 4,12% | -15,91% | 0,64% |
| Categoría | 1,17% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 52/368 | 70/362 | 170/358 | 336/357 | 205/349 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,43% | 2,76% | 6,12% | 19,59% | 13,87% |
| Categoría | 0,41% | 0,65% | 4,63% | 12,64% | 8,17% |
| Ranking | 8/368 | 38/368 | 56/362 | 58/357 | 134/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 69/362
Quintil: 1
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 206/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714422
Fecha de constitución: 29/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,53%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,07%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
