Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,75%
- Ranking1444/1550
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,23
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -3,75% | 17,56% | 12,54% | 4,12% | -15,91% |
| Categoría | 4,22% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 1444/1550 | 39/1447 | 456/1360 | 656/1212 | 1071/1177 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -2,21% | 0,59% | -0,55% | 36,15% | 10,95% |
| Categoría | 0,10% | 0,66% | 5,45% | 20,17% | 18,73% |
| Ranking | 1431/1639 | 797/1634 | 1256/1544 | 226/1352 | 767/1164 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 976/1540
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 137/1540
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714422
Fecha de constitución: 29/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
