Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,38%
- Ranking56/342
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 150,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,72
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,38% | 18,22% | 13,15% | 4,69% | -15,47% |
| Categoría | 1,54% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 56/342 | 11/342 | 56/339 | 142/335 | 313/334 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | -1,41% | 10,24% | 17,47% | 41,84% | 22,50% |
| Categoría | 0,99% | 2,03% | 4,30% | 16,47% | 8,99% |
| Ranking | 324/342 | 8/342 | 12/342 | 21/338 | 90/323 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 15/345
Quintil: 1
Volatilidad: 7,48%
Ranking: 103/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0864715312
Fecha de constitución: 09/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
