Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,57%
- Ranking20/367
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,72
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 14,57% | 13,15% | 4,69% | -15,47% | 1,17% |
| Categoría | 3,49% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 20/367 | 57/361 | 145/357 | 329/356 | 189/348 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 6,02% | 9,75% | 14,67% | 35,92% | 20,47% |
| Categoría | 0,91% | 1,90% | 4,40% | 16,69% | 9,20% |
| Ranking | 9/367 | 15/367 | 22/361 | 25/357 | 106/347 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 34/361
Quintil: 1
Volatilidad: 6,75%
Ranking: 174/361
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864715312
Fecha de constitución: 09/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
