Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,36%
- Ranking1204/1305
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 143,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71,72
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,36% | 18,22% | 13,15% | 4,69% | -15,47% |
| Categoría | 3,77% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 1204/1305 | 34/1297 | 387/1292 | 592/1189 | 1048/1171 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,47% | 0,77% | 11,82% | 34,57% | 16,51% |
| Categoría | 1,45% | 3,87% | 7,54% | 21,44% | 19,05% |
| Ranking | 831/1309 | 1091/1313 | 371/1310 | 236/1259 | 625/1118 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 413/1316
Quintil: 2
Volatilidad: 12,23%
Ranking: 119/1316
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0864715312
Fecha de constitución: 09/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
