Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,84%
  • Ranking32/406
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):85,07

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo13,84%4,69%-15,47%1,17%·
Categoría4,57%6,65%-8,42%1,71%1,66%
Ranking32/406169/402374/402225/393-
Quintil1353-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,60%5,87%19,73%-2,31%·
Categoría0,01%2,24%8,86%1,84%5,92%
Ranking273/40639/40622/406283/399
Quintil4114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 12/406

Quintil: 1

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 179/406

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0864715312

Fecha de constitución: 09/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR