Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,22%
- Ranking328/491
- Fecha16/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 155,401000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.688,55
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,22% | -5,43% | 7,63% | 1,68% | -0,62% |
| Categoría | 0,23% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 328/491 | 264/480 | 243/473 | 134/468 | 52/451 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,26% | -0,67% | 0,25% | 2,77% | 8,82% |
| Categoría | -1,69% | -0,49% | 0,55% | 0,69% | 3,97% |
| Ranking | 207/491 | 236/491 | 330/480 | 260/466 | 81/424 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 353/482
Quintil: 4
Volatilidad: 6,27%
Ranking: 327/482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640636
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
