Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,90%
- Ranking167/506
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 156,622400 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.869,22
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -4,90% | 7,63% | 1,68% | -0,62% | 4,72% |
| Categoría | -7,17% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 167/506 | 261/498 | 146/493 | 53/472 | 162/438 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,70% | -0,30% | 2,66% | 3,89% | 8,82% |
| Categoría | -2,10% | -2,91% | -1,63% | -5,37% | 2,09% |
| Ranking | 190/508 | 121/508 | 114/498 | 98/481 | 39/399 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 126/498
Quintil: 2
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 348/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640636
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
