SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR

  • % 20244,60%
  • Ranking338/559
  • Fecha01/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 160,056800 EUR

Patrimonio (miles de euros):60.728,91

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,60%1,68%-0,62%4,72%
Categoría4,35%-1,01%-4,03%9,70%
Ranking338/559171/55354/525177/492
Quintil4212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,98%1,91%8,31%9,24%
Categoría0,35%1,09%6,16%2,13%
Ranking490/559107/559213/55557/519
Quintil5121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 207/555

Quintil: 2

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 223/555

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0871640636

Fecha de constitución: 23/01/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR