SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR
- % 20246,61%
- Ranking288/523
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 163,123500 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.892,48
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 6,61% | 1,68% | -0,62% | 4,72% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
Ranking | 288/523 | 157/518 | 54/490 | 163/457 |
Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 0,68% | 3,71% | 8,72% | 7,92% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% |
Ranking | 315/523 | 303/523 | 258/519 | 47/489 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 190/519
Quintil: 2
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 201/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871640636
Fecha de constitución: 23/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR