Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,36%
- Ranking1276/2307
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5.240.962,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.442,46
Fecha: 14/10/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,36% | 10,72% | 6,71% | 8,87% | -16,56% |
| Categoría | 5,33% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | 1276/2307 | 336/2192 | 1150/1999 | 627/1916 | 1397/1798 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,15% | -0,39% | 7,56% | 32,32% | 14,32% |
| Categoría | 1,25% | 0,89% | 6,74% | 25,70% | 12,84% |
| Ranking | 1676/2384 | 1583/2380 | 1080/2280 | 603/1936 | 943/1709 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 1039/2317
Quintil: 3
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 1067/2315
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
