Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) K-1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20259,49%
- Ranking331/2045
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4.919.250,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.733,44
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,49% | 6,71% | 8,87% | -16,56% | 8,86% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 331/2045 | 1139/1951 | 636/1905 | 1388/1811 | 969/1687 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,43% | 8,73% | 26,45% | 16,33% |
| Categoría | 0,84% | 1,59% | 4,24% | 17,67% | 14,44% |
| Ranking | 582/2091 | 1090/2087 | 326/2045 | 517/1901 | 890/1663 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 331/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 1501/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0886758357
Fecha de constitución: 18/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
